Link Search Menu Expand Document
Dokumentacja Sellintegro
  1. ROZLICZANIE DOKUMENTÓW W COMARCH ERP OPTIMA NA PODSTAWIE HISTORII PŁATNOŚCI ONLINE Z BASELINKERA
  2. Kod wtyczki
  3. Minimalne wymagania sprzętowe
  4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
  5. Połączenie z Baselinker
  6. Mapowanie rodzaju płatności, sposobu dostawy oraz metody na rejestr K/B w Comarch ERP Optima

ROZLICZANIE DOKUMENTÓW W COMARCH ERP OPTIMA NA PODSTAWIE HISTORII PŁATNOŚCI ONLINE Z BASELINKERA

Wtyczka powoduje rozliczenie dokumentów końcowych (Faktura/Paragon) w Optimie.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Kod wtyczki

BLK_CAI_COM_STL_OPT_100

Wymagania

  • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub wyższy;
  • Sieć Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa);
  • Protokół sieciowy TCP/IP;
  • Do instalacji programu konieczne są uprawnienia administratora systemu;
  • Minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość ekranu to 1024×768;
  • Wymagana minimalna 16 bitowa głębia kolorów (65 536 kolorów).

Minimalne wymagania sprzętowe

  • Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2 GHz;
  • 2 GB pamięci RAM w przypadku instalacji program + serwer SQL, 1GB w przypadku instalacji samego programu;
  • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni na dysku systemowym (domyślnie C:);
  • Napęd DVD (w przypadku instalacji z płyty);
  • System operacyjny Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016,Windows Server 2019;
  • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows;
  • Protokół sieciowy TCP/IP.

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

  • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
  • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
  • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)

Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)

Mapowanie rodzaju płatności, sposobu dostawy oraz metody na rejestr K/B w Comarch ERP Optima

Konfiguracja scenariusza

Integracja jest konfigurowana, za pomocą tabeli mapowań, która zawiera następujące elementy:

  • sposób płatności w Baselinker
  • sposób dostawy w Baselinker
  • źródło zdarzenia (tryb pracy integracji)
  • symbol (rejestr) wirtualnego rejestru kasowego w Optima

Mapping_Example Przykładowe mapowanie tabeli (VER_RTM_100.0)

Jeżeli w procesie rozliczenia dokumentu, sposób dostawy jest nieistotny, w scenariuszu wpisujemy “ * “ w to pole.

Źródło zdarzenia ma dwie opcje do wyboru:

  • historia płatności- w tym trybie integracja reaguje jedynie na wpisy w historii płatności zamówień.
Zastosowanie trybu Historia Płatności jest stosowany w przypadku płatności elektronicznych przez operatorów płatności on-line, takich jak PayU, Przelewy24, Dotpay etc. W momencie pojawienia się płatności w historii nastąpi wygenerowanie KP oraz próba rozliczenia.
  • zamówienia- w tym trybie integracja przetwarza potwierdzone i opłacone zamówienia z Baselinker.
Zastosowanie trybu Zamówienia stosowany jest w przypadku płatności za pobraniem (COD). W tym przypadku zakładamy, że płatność nastąpi.

Symbol- jest to 5-literowy kod rejestru Kasa/Bank (opisany jako Rejestr), który zakładamy w Optimie.

Cash_Reqister_Code
Sposób dodaania nowego Kodu Rejestru Kasowego krok 1 (Comarch Optima ver. 2021.1.1.73)

Cash_Reqister_Code
Sposób dodaania nowego Kodu Rejestru Kasowego krok 2 (Comarch Optima ver. 2021.1.1.73)

Wynik działania

W takim rejestrze będą się generować raporty dzienne a w nich zapisy KP (Kasa Przyjęła) odpowiadające ustawionemu sposobowi płatności oraz sposobowi dostawy.

KP zawierają numer zamówienia oraz dodatkowe informacje w Opisie, wystawione są na kontrahenta z zamówienia/dokumentu.

Osoba zajmująca się rozliczaniem operatorów płatności/kurierów ma czytelny obraz wpłat, które dotyczą tego operatora/kuriera oraz może wystawić zamykające KW na łączną kwotę i danego operatora.

Cash_Reqister_Code
Przykładowa lista raportów kasowo/bankowych krok 1 (Comarch Optima ver. 2021.1.1.73)

Cash_Reqister_List Przykładowa lista raportów kasowo/bankowych krok 2 (Comarch Optima ver. 2021.1.1.73)

Może wystawiać KW (Kasa Wydała) do każdego raportu, zgodnie z cyklem lub okresem rozliczeniowym z danym operatorem.

Następnie to KW rozliczyć z przelewem od danego operatora, gdzie pozostała kwota odpowiada ewentualnym pobranym prowizjom.